- 預り金の規程があり、対象・上限・担当・保管・記録・報告・返還が書いてあるか
- 預かる範囲について、書面での同意をいただいているか
- 利用者ごとの出納簿があり、日付・内容・入金・出金・残高が書かれているか
- 出金に対応する領収書・レシートが保存されているか
- 証憑が出ない支払いに、用途メモと担当者名を残しているか
- 出金の記録に、担当者と確認者の2人の記録があるか
- 月に1回、現金と帳簿の残高を照合し、照合者と日付を残しているか
- 通帳と印鑑を別々の場所に保管しているか
- 金庫・保管場所が施錠でき、鍵の管理者が決まっているか
- ご家族への定期報告を行い、報告日を控えているか
- 成年後見人等がついている方について、役割分担を決めているか
- 退所・死亡時に精算書を作り、受領のサインをいただいているか
- 精算の記録を保存年限のあいだ保管しているか
- 自分の自治体の指導指針・様式を一度確認したか
全部に丸がつかなくて大丈夫です。上から順に、ひとつずつで十分です。
この内容は記事「利用者の預り金・金銭管理｜規程と出納記録の残し方を一緒に整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ